.

Módulo: Financeiro

Módulo Financeiro: FNM0003 - Cadastros → CDW0004 - Bancos → CDF0004 - Cadastro de Banco

.

Descrição.

     Em CDF0004 - Cadastro de Banco podemos fazer a criação de um novo banco ou fazer edições em um banco já existente.

.

Botão de acesso ao manual da respectiva tela

Volta para a última tela acessada

Permite inserir um código de identificação para o banco durante sua criação / Visualizar o código do banco durante sua edição pós criação

Permite selecionar a situação do banco durante a criação / edição do banco, sendo elas Ativo e Inativo.

Abre a tela CDD0009 - Histórico de Bancos para visualizar o histórico de alterações do banco selecionado.

Permite inserir o número do banco durante a sua criação e editar o mesmo após a criação.

Permite inserir o número da agência do banco durante a criação de um novo banco ou editar a mesma de um banco já existente.

Permite inserir o número da conta corrente do banco durante a sua criação e editar o mesmo de um banco já existente.

Indica se a conta é considerada no fluxo financeiro do Cockpit.

Indica se a conta considera no Resultado Financeiro

Permite inserir o nome do banco durante a criação de um novo banco e editar o nome de um banco já existente.

Permite inserir o nome do gerente da conta durante a criação de um novo banco e editar o nome do gerente de um banco já existente

Permite informar o CNPJ / CPF do titular da conta durante a criação de um novo banco e editar o CNPJ / CPF de um banco já existente

Permite informar o nome do titular da conta durante a criação de um novo banco e editar o titular de um banco já existente

Permite inserir / editar o saldo creditado na conta no ato da abertura da mesma.

Permite inserir / editar informações adicionais referentes ao usuário.

Desconto oferecido em caso de pagamentos feitos até a data de pagamento determinada.

Porcentagem de multa aplicada em caso de pagamentos após a data determinada.

Determina se as multas e juros são aplicados de acordo com os dias ou meses ultrapassados da data determinada

Porcentagem de juros aplicada por dia ou mês ultrapassado da data determinada

Esta área possui os campo: “Banco conciliação”, “Cod. Convênio PagFor”, “Tipo”, “Controla Abertura/Fechamento de Caixa”.

Permite selecionar / editar o banco que será considerado para conciliação dos títulos, pode ser escolhido um banco diferente do que está sendo cadastrado

Código do cadastro no banco para pagamento fornecedor

Permite inserir / editar a conta contabilidade relacionada ao banco

As opções disponíveis neste combobox são as seguintes: Banco, Colaborador (Adiantamentos), Permuta (Fornecedores), Desconto Duplicata e Transitório.

OBS.: Transitório - Banco padrão que não permite baixa

Disponível para aplicações que possuem o processo de abertura e fechamento de caixa.

Nesta área podemos visualizar todos os campos relacionados a boletos bancários

Permite inserir / editar o número do contrato com o Banco.

Número da Carteira fornecida pelo Banco. Cada banco possui um número de carteira.

Exemplo: No Bradesco a carteira 06 = sem registro e a 09 = com registro.

No Itaú existem outras e cada Banco cria a sua

Banco de pagamento do boleto (existem duas opções Banco e Cliente)

Banco: quando preenchido ao gerar o arquivo de remessa o número enviado no campo "Nosso Número" no arquivo de remessa vai zerado, isso pode dar rejeição - porque o número gerado no arquivo  deve ser igual ao do título gerado  no sistema.

Cliente: quando preenchido ao gerar o arquivo de remessa o número enviado no campo "Nosso Número" no arquivo vai ser o mesmo número do título gerado no UNO.

Esta opção quando acionada o usuário visualiza o boleto emitido na tela FNW0201 - Contas a receber, caso contrário ao clicar no botão boleto da tela FNW0201 a tela abre em branco.

Para considerar o banco no arquivo de remessa do pagamento escritural

Permite inserir ou editar o código da Remessa de Cobrança. Esse campo foi incluído para auxiliar na migração dos dados da empresa para o Sistema UNO, pois ela já opera frequentemente com Cobrança Escritural e, portanto, já possui remessas enviadas que não devem se repetir. Assim, utilizamos esse campo para identificar o próximo número de remessa a ser enviado.

Indica a possibilidade de protesto do título.

Possibilita o Banco de enviar para Cartório título com pagamento em atraso para Protesto mediante instrução da Empresa.

Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.

Data padrão de vencimento dos boletos

Valor de tarifas especiais que será cobrada do cliente.

O Floating Bancário é o tempo em dias úteis que o banco utiliza para repassar o recurso pago pelo cliente, através de um boleto e creditar na conta corrente da empresa. Utilizado para a previsão do Fluxo de caixa. O sistema soma a data de vencimento a quantidade de dias úteis informado para a previsão real do pagamento. Este cálculo é realizado exclusivamente na tela de fluxo de caixa onde a data de vencimento do título em previsão entra com a data do floating.

E-mail pelo qual o banco se comunica com a empresa

Permite inserir / editar o título referente ao assunto do email

Permite inserir / editar o nome do beneficiário

Permite inserir / editar o CNPJ do beneficiário

Permite inserir / editar o endereço do beneficiário ligado ao boleto.

Permite inserir / editar o nome do avalista.

Permite inserir / editar o CNPJ referente ao avalista

Permite inserir / editar o endereço referente ao avalista

Indica se a numeração do boleto referente ao banco selecionado é controlada internamente e não automaticamente pelo sistema. No campo a frente é indicado a numeração na qual o sistema deve iniciar o novo boleto. Quando o sistema gerar um título para o banco indicado irá respeitar a sequência numérica como indicado.

Permite inserir / editar a numeração na qual o sistema deve iniciar o novo boleto.

Indica ao banco o prazo em dias (Qtd Dias) para enviar o título para protesto em dias úteis ou corridos.

Indica ao banco o prazo em dias (Qtd Dias) para enviar o título para devolução  em dias úteis ou corridos.

Local de pagamento do Boleto.

Exemplo: “Pagável em qualquer Agência”, “BANCO BANESPA”.

.

Parâmetros da Tela:

- Não há parâmetros que impactem nessa tela

Permissões da Tela:

- FNM0003 - Cadastros

- CDW0004 - Bancos

- CDF0004 - Cadastro de Banco