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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Cód. Forma Pagto: Dado seqüencial adicionado pelo sistema ao gravar novo cadastro.

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•Tipo de Pagamento: Possui padrões pré-cadastrados pelo sistema.

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Exemplos:

No caso da opção de tipo de pagamento for Cheque, quando for efetuado o pagamento do titulo, o sistema perguntará os dados do cheque. Nos demais tipos de pagamento o sistema não trata de forma diferente.

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•Situação: Define se a forma de pagamento está Ativa ou Inativa.

Obs: Nas telas de cadastro apenas as Formas de Pagamento ativas serão exibidas como opção.

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•Tp.Pagto: O colaborador define o tipo de pagamento para cadastro atual as opções são:

         Dinheiro

         Cheque

         Ticket

         Contra Vale

         Depósito em Conta

         Boleto Bancário

         Boleto Bancário Eletrônico

         Duplicata

         Cartão de Crédito

         Cartão de Débito

         Rebate (Cupom)

         Devolução de Venda

         PAG FOR

         Crédito

         Pix Transferencia

Contrato Cambio

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Obs: Para utilizar os créditos do cliente gerados por títulos manuais ou devoluções é necessário utilizar o tipo de pagamento Devolução de Venda, ao utilizar este tipo de pagamento o sistema verifica os valores existente de crédito para o cliente que esta sendo gerado um pedido de venda, se o valor do crédito for 0 ou insuficiente para atender o valor da parcela que esta sendo gerada o sistema não permite a gravação do pedido de venda.

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•Tp Forma Lançamento ( PAG FOR ): O colaborador define o tipo de forma que será lançado no sistema o pagamento.

Crédito em Conta Corrente

DOC 'C' - Mesma Titularidade

Crédito Conta Poupança

Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade

DOC 'D' - Outra Titularidade

Liquidação de Títulos do Próprio Banco

Pagtos de Títulos de Outros Bancos

TED - Outra Titularidade

TED - Mesma Titularidade

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•Baixa Automática: A baixa automática só é considerado nas integrações entre sistemas como PDV e outros. O sistema não faz baixa automaticamente do título cadastrado.

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•Banco Baixa: Indica qual Banco será feito a baixa se caso Baixa Automática.

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•Conciliação Automática: Esta opção é útil no Fluxo de Caixa.
Exemplo: caso esteja selecionada, e a forma de Pagamento for em cheque, o debito será automático, não aguardando o valor do debito junto ao Banco, o título é baixado automaticamente.

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•Módulo Revenda: Indica se a forma de pagamento pode ser selecionado no módulo de revenda.

•Módulo PDV: Indica se a forma de pagamento pode ser selecionado no módulo de PDV.

•Realiza TEF: Transferência Eletrônica de Fundos: Utilizado em vendas com cartões de crédito e cartões de débito, pagamento em aparelhos POS.

•Taxa: Preencher campo apenas para forma de pagamento "Cartão de crédito"

Obs: Taxa de acréscimo (juros)

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•TEF GP: Tipo de TEF, Visa, Rede Card, Tecban.

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•Comando TEF: Os tipos de comando são CHQ (Cheque) onde o usuário pode consultar os cheques pelo TEF e CRT (Transferência de Crédito) é o tipo padrão do TEF, seria cartão crédito e débito.

•Controla Abertura / Fechamento de Caixa: Se selecionado o checkbox, não terá o  controle das transferências na abertura e fechamento de caixa.

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•Reparcelas Automático no Faturamento: Informa se reparcelas automático no faturamento.

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Percentual referente a cada parcela. a soma dos percentuais dos pagamentos devem ser igual a 1.

Exemplos:

3060 - 30/60 Dias

Percentual 1 Parcela: 50%

Percentual 2 Parcela: 50%

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306090 – 30/60/90 Dias

Percentual 1 Parcela: 33,3333%

Percentual 2 Parcela: 33,3333%

Percentual 3 Parcela: 33,3334%

 

 

 Conforme NOVA customização: Foi incluído o check ENVIA COBRANÇA, onde SE estiver com o check selecionado o mesmo irá enviar o e-mail de cobrança SE NÃO estiver com o check selecionado, o mesmo NÃO irá enviar o e-mail de cobrança .

 

EXEMPLO:

 

 

1-  Na tabela de formas de pagamento, você deve selecionar o modo de pagamento que deseja;

 

2- Após selecionar, irá abrir a descrição da forma que você selecionou e conforme customização foi incluído o check ENVIA COBRANÇA, SE estiver com o check selecionado o mesmo irá enviar o e-mail de cobrança SE NÃO estiver com o check selecionado, o mesmo NÃO irá enviar o e-mail de cobrança;

 

 

Como exemplo, vamos realizar o procedimento abaixo na tela de FNW0226 – Cobrança:

 

3- Na tela de cobrança, vamos realizar o filtro para verificar quais títulos estão vencidos a 5 dias, colocamos o número 5 e buscamos;

 

4- Os dois títulos vencidos a 5 dias são 19158 - LENA CELIA DE SOUZA CRUZ BARRETO e 20089 - MARLON PIRES;

 

 

5- Após executar o envio dos e-mails referente aos títulos vencidos a 5 dias, irá chegar dois e-mails na caixa de entrada de quem está cadastrado;

 

 

 

 

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