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Descrição dos Campos
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O Cockpit – Financeiro exibe o resultado do total de Contas a Pagar e Contas a Receber no desktop do sistema através de uma tabela:
Para saber os resultados dos cálculos realizados que geram essa tabela basta seguir esse manual.
Receita: FUP de Contas a Receber
FUP Contas a Receber (PENDENTE HOJE)
Consulta os vencimentos que tiveram durante o dia exceto transferências. Como consta nos filtros da imagem abaixo:
Filtros que são utilizados:
•Tp Filtro: Dt Vencimento.
•Dt Incial: 00/00/0000 (data do dia atual).
•Dt Final: 00/00/0000 (data do dia atual).
•Marcar a opção Não listar Transferências.
No final da página irá mostrar o cálculo realizado do FUP:
Exatamente igual ao do constado no Cockpit Financeiro na desktop.
FUP Contas a Receber (TOTAL REAL DO MÊS)
Consulta os pagamentos que tiveram durante o mês exceto transferências. Como consta nos filtros da imagem abaixo:
Filtros que são utilizados:
•Tp Filtro: Dt Pagamento
•Dt Incial: 00/00/0000 (data do início do mês).
•Dt Final: 00/00/0000 (data do dia atual).
•Marcar a opção Não listar Transferências.
No final da página mostrará o cálculo realizado do FUP:
FUP Contas a Receber (TOTAL GERAL)
Consulta e calcula as informações gerais. (TOTAL MENSAL S/ JUROS + TOTAL REAL DO MÊS)
Filtros que são utilizados:
•Tp Filtro: Dt Vencimento
•Dt Incial: 00/00/0000 (data do início do mês).
•Dt Final: 00/00/0000 (data do final do mês).
•Marcar a opção Não listar Transferências.
•Desmarcar a opção PAGO.
•Marcar para agrupar por data.
No final da página mostrará o cálculo realizado do FUP, considerar apenas o saldo s/ juros:
Agora o cálculo final: (TOTAL MENSAL S/ JUROS + TOTAL REAL DO MÊS)
375.773,19 + 431.723,54 = 807.496,73.
Despesa: FUP de Contas a Pagar
FUP Contas a Pagar (PENDENTE HOJE)
Consulta os vencimentos que tiveram durante o dia exceto transferências. Como consta nos filtros da imagem abaixo:
Filtros que são utilizados:
•Tp Filtro: Dt Vencimento.
•Dt Incial: 00/00/0000 (data do dia atual).
•Dt Final: 00/00/0000 (data do dia atual).
•Marcar a opção Não listar Transferências.
No final da página mostrará o cálculo realizado do FUP:
FUP Contas a Receber (TOTAL REAL DO MÊS)
Consulta os pagamentos que tiveram durante o mês exceto transferências. Como consta nos filtros da imagem abaixo:
Filtros que são utilizados:
•Tp Filtro: Dt Pagamento
•Dt Incial: 00/00/0000 (data do início do mês).
•Dt Final: 00/00/0000 (data do dia atual).
•Marcar a opção Não listar Transferências.
No final da página mostrará o cálculo realizado do FUP:
FUP Contas a Receber (TOTAL GERAL)
Consulta e calcula as informações gerais. (TOTAL MENSAL + TOTAL REAL DO MÊS)
Filtros que são utilizados:
•Tp Filtro: Dt Vencimento
•Dt Incial: 00/00/0000 (data do início do mês).
•Dt Final: 00/00/0000 (data do final do mês).
•Marcar a opção Não listar Transferências.
•Desmarcar a opção PAGO.
•Marcar para agrupar por data.
No final da página mostrará o cálculo realizado do FUP, considerar apenas o saldo:
Agora o cálculo final: (TOTAL MENSAL S/ JUROS + TOTAL REAL DO MÊS)
597.974,86 + 400.404,45 = 998.379,31.
TOTAL
•Total (Pendente Hoje): Receita Hoje – Despesa Hoje.
•Total (Total Real do Mês): Receita Mensal – Despesa Mensal.
•Total (Total Geral): Receita Total – Despesa Total.
Títulos Atrasados
•A receber: 12 (número de títulos cujo resultado está como previsão/efetivo e/ou cliente consta como inadimplente). (R$ 83.003,48) ← Valor devido pelos clientes/fornecedores. Dados recolhidos do relatório de inadimplentes (Financeiro → Relatórios → Fup Contas a Receber)
•A pagar: 111 (número de títulos em aberto que a empresa terá que pagar no mês). (R$ 469.979,04) ← Valor do total desses títulos.
•Pedidos de compras a enviar: 208 (número de títulos que constam em aberto no sistema que ainda não foram enviados). Dados retirados de Compras → Pedido de Compra → Busca de Pedidos de Compra (buscar por pedidos com a situação aprovado):
