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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Tela acessada a partir do ícone baixar

 

Foi incluído o campo combobox Finalidade Detalhe com os resultados conforme tabela da pagina 52 do manual https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf

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Pode ser acessada também através do botão na tela FNW0102 para que seja realizado a baixa de multiplos titulos.

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Obs.: O pagamento de múltiplos títulos é valido apenas para pagamentos realizados via transferências para FORNECEDOR (Não é valido para cadastro de COLABORADOR).

Será considerado os dados bancarios do fornecedor cadastrado na tela CDW0003 - Fornecedores.

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Cadastro do Fornecedor:

Módulo Cadastros Gerais: Fornecedores → CDW0003 – Fornecedores

No cadastro de fornecedor não é obrigatório preencher o campo PagFor com os dados do Banco, Agência e Conta Corrente.

Se preenchido, na tela FND0212 – Títulos e Boletos de Cobrança esses dados são carregados por default.

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Cadastro do Banco Itau:

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Módulo Financeiro: Cadastros → Bancos → CDW0004 - Bancos

Ao cadastrar a conta do banco que será utilizado no Pagfor, é necessário:

•Número do Banco: 341;

•Agencia: 4 Caracteres;

•Conta Corrente: 5 Caracteres + 1 Digito;

•Selecionar o checkbox Pagamento Escritural.

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Cadastro Forma de Pagamento:

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Módulo Cadastros Gerais: Formas de Pagamento → CDW0007 - Formas de Pagamento

Realizar o cadastro de forma de pagamento para Pagfor:

•Tipo Pagto: selecionar a opção PAGFOR (obrigatório);

•Tp Forma Lançamento: a opção que for selecionada, carrega por default na tela FND0212 - Títulos e Boletos de Cobrança (opcional).

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Contas a Pagar:

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Módulo Financeiro: Contas a Pagar → FNW0101 – Contas a Pagar

Ao cadastrar um título que será pago pelo Pagfor, é necessário:

•Cód. Banco: Deve constar o mesmo Banco configurado com o pagamento escritural;

•Forma de pagamento: Pagfor (conforme cadastrado na Forma de Pagamento).

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Efetuando a baixa do contas a pagar.

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Para facilitar a busca do título, utilizar os filtros: Data vencimento (inicial e final), Forma de Pagto e Cod. Fornecedor.

A data que estiver informada no campo “Dt Pagamento” é o que será considerado para o agendamento de pagamento no banco, por default a data é igual do campo “Data para cálculo de juros”, portando deve ser alterada SE necessário:

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Ao clicar no ícone abre a tela FND0212 – Títulos e Boletos de Cobrança, para que seja preenchido os dados de pagamento:

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SEGMENTOS._________________________________________________________________________

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Segmento N.

Para o pagamento dos tributos abaixo sem código de barras:

TIPO DE PAGAMENTO: 22 – Tributos

FORMA DE PAGAMENTO:  

•16 Pgto. de Tributos DARF NORMAL (s/ código de barras)

•17 Pagamento de Tributos GPS (s/ código de barras)

•18 Pagamento de Tributos DARF SIMPLES (s/ código de barras)

•21 Pagamento de Tributos DARJ (s código de barras)

•22 Pagamento de Tributos GARE ICMS (s/ código de barras)

•25 Pagamento de Tributos IPVA (SP e MG) (s/ código de barras)

•27 Pagamento de Tributos DPVAT (s/ código de barras)

•35 Pagamento de Tributos FGTS-GFIP (COM código de barras)

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Exemplo pagamento de IPVA (s/ código de barras)

❖Tipo Pagamento (PAG FOR): 22 - Tributos

❖Tp Forma Lançamento: 25 - IPVA

❖Placa: preencher conforme Documento (7 caracteres)

❖Renavam: preencher conforme Documento (11 caracteres)

❖Estado: preencher o Estado de acordo com o Documento

❖Cod. Município: preencher com 4 caracteres

Opção de Pagamento: escolher a opção de pagamento

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Segmento O.

Para o pagamento de contas e tributos com código de barras:
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TIPO DE PAGAMENTO: 22 – Tributos

FORMA DE PAGAMENTO:  

•91 - GNRE e Tributos com código de barras

•19- IPTU / ISS / Outros Tributos Municipais

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Exemplo de pagamento GNRE e Tributos com código de barras PTU

❖Tipo Pagamento (PAG FOR): 22 - Tributos

❖Tp Forma de Lançamento: 91 – GNRE e Tributos com códigos de barras

❖Nota Fiscal: preencher somente com números

❖Linha Digitável: Inserir o código de barra da conta, ou fazer pela linha de código de barra neste caso (se inserido o código de barras pelo leitor não precisa preencher o campo Linha Digitável).

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TIPO DE PAGAMENTO: 20 - Fornecedor

FORMA DE PAGAMENTO: 13 – Pagamento de Concessionárias

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Cadastro do Banco Bradesco:

Módulo Financeiro: CADASTROS → Bancos → CDW0004 - Bancos

Ao cadastrar a conta do banco que será utilizado no Multipag, é necessário:

•Numero do Banco: 237;

•Agencia: 4 Caracteres;

•Conta Corrente: 7 Caracteres + 1 Digito;

•Cód. Convenio Pagfor: preencher com 6 ou 7 caracteres;

•Selecionar o checkbox Pagamento Escritural.

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SEGMENTOS._________________________________________________________________________

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Segmento A.

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Para baixar títulos DOC, TED e crédito conta corrente (somente segmento A), veja como realizar o processo:

TIPO DE PAGAMENTO:

•20- Fornecedor

•30- Pagamento Salários

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FORMA DE PAGAMENTO:  

•01 Crédito em Conta Corrente

•03 DOC COMPE

•05 Crédito em Conta Poupança

•41 TED Outra Titularidade

•43 TED Mesma Titularidade

•44 TED para Transferência de Conta Investimento

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Exemplo pagamento de DOC:

❖Tipo Pagamento (PAG FOR): 20 - Fornecedor

❖Tp Forma Lançamento: 03 - DOC COMPE

❖Finalidade Doc: Pagamento de Fornec/Honor.

As informações:

❖Banco: Informar número Banco – Para consultar http://www.codigobanco.com/

❖Agencia: é obrigatório separar o dígito por hífen;

❖Conta Corrente e CNPJ: CNPJ do beneficiário;

Obs. O sistema já traz os dados do cadastro de fornecedores, caso o mesmo não exista deve ser informado manualmente.

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Segmento J.

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Para baixar títulos de arquivo do segmento Liquidação de títulos (somente segmento J), veja como realizar o processo:

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Exemplo de pagamento de título de outro banco:

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TIPO DE PAGAMENTO (PAGFOR):

•20- Fornecedor

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Tp Forma de Lançamento:

•30 - Pagamento de títulos do próprio banco

•31- Pagamento de títulos de outros bancos

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Linha Digitável: Inserir o código de barra da conta, ou fazer pela linha de código de barra neste caso (se inserido o código de barras pelo leitor não precisa preencher o campo Linha Digitável)

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Segmento N.

Para o pagamento dos tributos abaixo sem código de barras:

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TIPO DE PAGAMENTO: 22 – CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS

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FORMA DE PAGAMENTO:

•16 - Pagamento de Tributos DARF NORMAL (sem código de barras)

•17 - Pagamento de Tributos GPS (sem código de barras)

•18 - Pagamento de Tributos DARF SIMPLES (sem código de barras)

•21 - Pagamento de Tributos DARJ (sem código de barras)

•22 - Pagamento de Tributos GARE ICMS SP (sem código de barras)

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Exemplo de pagamento de DARF Normal (sem código de barras):

•Código da Receita: preencher com 4 caracteres, somente números

•Período de Apuração: preencher conforme DARF

•Valor Juros: preencher conforme DARF

•Valor Multa: preencher conforme DARF

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Segmento O.

Para o pagamento de contas e tributos com código de barras:

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TIPO DE PAGAMENTO:

•22- CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS

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FORMA DE PAGAMENTO:

•11- Pgtos de Contas e Tributos com código de barras

•19- IPTU

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Exemplo de pagamento de Conta de Luz:

•Tipo Pagamento: 22 Contas, Tributos e Impostos

•Tp Forma Lançamento: 11 Pagamento de Contas e Tributos com Códigos de Barras

•Linha Digitável: Inserir o código de barra da conta

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Após clicar em gravar na tela FND0102 – Títulos e Boletos de Cobrança, retorna para a tela de baixa.

Se realizar a busca novamente, no mesmo título irá exibir o ícone permitindo “estornar o agendamento”.

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IMPORTANTE:

 

Bancos Homologados: Itaú, BB, Bradesco, Santander.

 

Homologação e testes considerando o seguinte escopo:

 - Segmentos A, B e C - Pagamentos Diversos (pagamento através de crédito em conta, cheque, OP, DOC, TED ou pagamento com autenticação).

 - Segmento J - Quitação de boletos de pagamento

 - Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem código de barras

 - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras

 

 

 

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Por: Juliana Lima