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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

 

Com a permissão FNW0001B – Permite Exportar XLS, irá aparecer o botão Exportar XLS.

 

 

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•Seleção de Bancos/Contas: Opção de seleção de Bancos e Contas Correntes para realização de filtro do fluxo de caixa.

•Conciliação: Os pagamentos que devem ser conciliados para constar no fluxo de caixa são Cheques e Cartão de Crédito.

•Tp Filtro: Filtro para soma de totais: por Dt. Pagamento e Dt de Emissão (do título).

•Centro de Custo: Filtro por Centro de Custo, permitir com like ou com virgula para pesquisa.

•Saldo Inicial: Valor a ser colocado para cálculo de fluxo de caixa com este saldo inicial de Fluxo de Caixa.

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SETA

 

 

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•Botão Calcular: Efetua o cálculo dos totais do fluxo de caixa considerando o Saldo Inicial.

•Botão Imprimir: Ao clicar no botão Imprimir, é acionada tela FNR0006 - Impressão de Fluxo de Caixa.

•Botão Imprimir Fluxo de Caixa Cliente: Imprime Fluxo de Caixa Cliente - tela FNR0006A - Impressão Fluxo de Caixa Cliente.

•Botão Exportar TXT: Exporta os dados fluxo de caixa (Pago/Real) em arquivo excel (.csv). Foram adicionadas no arquivo exportado as colunas “Ccusto”, “Conta” e “Subconta”.

 

 

•Títulos a Receber em Aberto e Títulos a Pagar em Aberto:

Se selecionado, exibe em previsões os Títulos a Receber e a Pagar em aberto que estão fora da data da busca.

Obs: Abate do valor orçamento os pedidos de compra que estão sendo considerado no fluxo.

Se a data final do orçamento estiver dentro do período consultado irá exibir no fluxo.

 

Obs: Se o pedido for parcial o sistema projeta os títulos por item e utiliza apenas o saldo. Após buscar a data de previsão, aplica a condição de pagamento cadastrada no pedido de compra.

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•Tabela - Pago/Recebido: Mostra títulos já pagos ou recebidos

 

Serão listados como previsão no Fluxo de Caixa, os seguintes status dos títulos a receber:

Previsão

Efetivo

Pagamento Parcial

Em Negociação

Em Negociação Financeiro

Terceirizada

Protestado

 

Os demais status dos títulos a receber NÃO serão listados como previsão:

Cartório

Sem previsão

Perdido

Perdido em Execução

Perdido Protestado

Perdido Negativado

Protestado em Execução

Negativado em Execução

Acordo

 

Coluna C: Indica se o título está conciliado e se parar o mouse sobre o checkbox apresenta a data

 

No fluxo de caixa temos 2 totais:

Conciliado - é o saldo que deve bater com a conta corrente (extrato) do banco

Saldo Real - é o saldo que deve ser considerado nas análises, pois ao emitir um cheque o dinheiro está ainda na sua conta, mas não pode mais contar com ele.

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•Tabela - Previsão: Apresenta títulos que ainda não foram pagos ou recebidos mas já possuem previsão de Pagamento/Recebimento, o sistema considera no fluxo de caixa os pedidos de compra gerados que não estiverem selecionado o checkbox Faturado Cliente.

Obs: Para o pedido de compra deve ter uma situação igual ou maior que o definido no parâmetro: Situação do pedido de compra considerado na previsão do fluxo de caixa

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- Coluna Débito: valor a ser debitado da empresa

- Coluna Crédito: valor a ser creditado para empresa

- Campo de Total Conciliado: Valor total não conciliado.

 
Obs: Conciliação é o processo de compensação real do pagamento. Na prática serve para controlar os cheques, pois ao emitir um cheque para alguém, deve-se baixá-lo do seu Contas a Pagar, mas só se concilia no fluxo de caixa quando o mesmo é depositado. No cadastro de forma de pagamento é definido se a conciliação é automática ou não.

 

Saldo Real: Somatória do saldo inicial e dos créditos de todos os dias do período menos a somatória de todos os débitos do período.

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