. Módulo: FINANCEIRO Módulo Financeiro: EXTRATO BANCÁRIO → Auditoria → FNW0040 - Auditoria Extrato x Fluxo . Descrição Objetivo: Tela de auditoria confrontando o extrato e Fluxo (titulos conciliados) . |
Mecânica: Merge do Extrato com Fluxo (titulos conciliados)
Mostrar Linhas do extrato correlacionando com Fluxo
Caso nao tenha extrato correlacionando, mostrar o titulo mesmo assim
Filtros:
- Banco
- Dt Inicial e Final
Saldo Inicial Extrato: saldoInicialOFX {novo campo em CDW0004) + MovimentoAtéaDataInicial
- Checkbox Somente divergências
Se selecionado, mostrar linhas onde extratou ou titulo for nulo ou valores divergentes
Campos da lista:
Extrato
- Data
- Linha
- Histórico
- ID
- Valor
- Saldo
Titulos Conciliados
- CodTitulo
Abrir popup
- SE CR: FNW0201 - Contas a Receber
- SE CP: FNW0101 - Contas a Pagar popup
- Nome
- SE CR: NomeCliente (fn_titulo_receber.nome_cliente)
- SE CP: NomeFornecedor ou NomeColaborador (depende do tp_titulo)
- Valor
Se Total dos titulos NAO bater com o extrato, deixar fonte em vermelho
- Checkbox (desconciliar = FNW0001)
Caso tenha extrato e nao encontre o titulo, deixar background em amarelo
Caso tenha titulo e nao encontre o extrato, deixar background em vermelho
Rodapé:
Resumo Divergências
Extrato não conciliado
Titulos não conciliados
