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Módulo: FINANCEIRO

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Descrição

Tela utilizada para execução de estorno de título baixado.

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•Cód. Titulo: Filtra pelo inicio do Código do Titulo.

•DT Pagto Inicial e Final: Filtro para identificar o período do titulo a ser estornado.

•Cód. Cliente: Filtro baseado na Código do Cliente.

•Cód. Pedido: Filtro de pesquisa pelo número do código pedido.

•Nr. Boleto: Filtro de pesquisa baseado em um numero de boleto em especifico.

•Nr. Cheque: Filtro de Pesquisa baseado no Cheque.

•Forma Pagto: Filtra os títulos a serem estornados por forma de pagamento.

•Valor Inicial: Filtro utilizado para definir na pesquisa o valor inicial do título.

•Valor Final: Filtro utilizado para definir na pesquisa o valor final do título.

•Tabela Apresentada: títulos que estão dentro do filtro selecionado.

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•Coluna Cancelar: Caso selecionado, confirma o cancelamento da baixa do titulo, uma janela é aberta para que o usuário descreva o motivo do estorno, após este processo a situação do título é alterada automaticamente para previsão, podendo ser feito a baixa novamente.

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•Coluna Devolução Cheque: Neste processo o sistema irá gerar um lançamento negativo no título mantendo corretamente o fluxo de caixa, a baixa negativa é gerada no dia em que for selecionada a opção Devolução de cheque.

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Obs: Está operação só fica disponível para forma de pagamento Cheque, o colaborador pode selecionar varias vezes a opção de Devolução de Cheque para um mesmo titulo, este processo não cancela a baixa do titulo, apenas cria uma baixa negativa gerando um fluxo de caixa correto.

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Exemplo de uma Devolução de Cheque:

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PARÂMETROS Relacionados:

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Limite de qtd Cheques Representados - (em vezes)

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