. Módulo: FINANCEIRO Módulo Financeiro: Cheques → FNW0207 - Cheques . Descrição Tela utilizada para listar os cheques de terceiros e efetuar as baixas dos mesmos. . |
Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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•Data Vencto Inicial e final : Define o período da pesquisa do cheque.
•Nr. Cheque: Número que foi registrado para o cheque.
•Situação: Mostra a situação do cheque
Aberto: Valor do cheque ainda não utilizado integralmente
Depositado: Já descontado
Pagamentos Fornecedores: Enviado para pagamento de Fornecedores
Devolvido: Cheque que o Banco devolveu.
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•Pago para Fornecedor: Indicar se foi pago a fornecedor e para qual
•Pago para Colaborador: Indicar se foi pago a colaborador e para qual
•Banco Depositado: Filtro por banco
•Banco para Depósito: Ao selecionar os títulos filtrados e considerar o Banco para Depósito (este cadastrado na tela CDW0004 - Bancos) os cheques ficarão vinculados ao banco selecionado neste campo, aguardando a data de depósito do cheque.
Obs.: É possível trocar o banco em que o cheque esta vinculado para o banco em que o cheque será depositado
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O ícone da lista à direita, seleciona os dados do cheque através da subtela FND0208 - Detalhe de Cheque
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Este ícone abre a tela FND0215 - Histórico Devolução Cheque utilizada para gravar o histórico do cheque tendo um
melhor controle de sua movimentação e situação
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Ícone de Estorno: Estorna o cheque depositado
•Caixa de Seleção - Baixar: Seleção dos cheques a serem baixados. Se não houver banco indicado no cheque, o sistema não permite a baixa
•Botão Baixar: Realiza a baixa nos cheques selecionados
•Botão Estornar: Estorna os cheques selecionados
•Botão Gerar Borderô: gera arquivo de borderô com os dados dos cheques selecionados
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•Consulta Borderô
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•Roteiro de Cheques:
Veja em anexo nosso Manual com o Roteiro de Cheques
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Selecionar o cheque e clicar no ícone para realizar o estorno
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