<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Financeiro > FNW0235 - Resultado Financeiro Conciliação

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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Período Inicial e Final: Define o período da pesquisa considerando a data de emissão do título.

Label : Mostra o calendário

C. Custo: Busca pelo centro de custo atrelado ao título

Label : Lupa para busca de centros  de custo, exibe de acordo com os cadastrados no sistema FNW0004 - Centro de Custo

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Label Plano de Contas: Realiza a busca através do plano de contas selecionado. De acordo com os cadastrados no sistema FNW0003 - Plano de Contas

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Label : Busca as informações conforme definido na tela, ou geral se não definir as informações.

Label : Permite exportar e salvar como excel;

Label : Permite exportar e salvar como PDF;

Data de Corte: Data para ser considerada como referência;

Listar: Lista os títulos conforme situação

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Checkbox para listar os resultados:

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-Checkbox Agrupar pelos 3 primeiros caracteres? Lista os 3 primeiros caracteres do centro de custo (Ex. C. Custo 1110 teste exibe 111)

- Detalha mês: Ao selecionar Detalha mês, abre o filtro por data inicial e final dentro do mês de referência selecionado.

Ex.: Mês Referência Setembro. Filtro 01/09/2019 até no máximo 30/09/2019.

- Não lista transferências: Se selecionado, não irá trazer títulos de transferências entre contas;

- Lista Receitas: Se selecionado exibe títulos de contas a receber;

- Lista Despesas: Se selecionado exibe títulos de contas a pagar

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LISTA

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•Conta: Lista as contas sendo receita ou despesas, de acordo com os títulos gerados e atrelados as contas.

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Obs.: Quando exibir no relatório como "Conta Indefinida" é porque no título não tem a informação de conta e subconta. Precisa preencher a informação para que os valores fiquem nas contas certas.

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•Data Corte: Títulos atrasados < Data de Corte

-Objetivo: Considera os títulos em aberto

Receitas: FNW0202 - Baixa de Contas a Receber

Data para cálculo de juros= Data de Corte

Lista para todos os títulos vencidos

Dt Vencimento Final: Data de Corte - 1 dia

=com o valor Total do Título (com juros na data de corte)

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Despesas: FNW0102 - Baixa de Contas a Pagar

Data para cálculo de juros= Data de Corte

Lista todos os títulos vencidos

Dt Vencimento Final = Data de corte - 1 dia

= com valor Total Título (com juros na data de corte)

•Pago: Exibe o total dos títulos já pagos ou recebimento. Títulos PAGOS (baixados) onde data Pagamento < Data de Corte

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•Receitas: FNW0206 - FUP Conta a Receber

Tp Filtro: Dt Pagamento >= Data Período Inicial < Data de Corte

=com o total Títulos

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Despesas: FNW0105 - FUP Contas a Pagar

Tp Filtro: Dt Pagamento >= Data Período Inicial < Data de Corte

Considera coluna Total Títulos

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•Previsão: Apresenta títulos que vence no período pagos ou não recebidos, mas já possuem previsão de Pagamento/ Recebimento. Títulos com data Vencimento >= Data de Corte

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Receitas: FNW0206 - FUP Contas a Receber

Tp Filtro: Dt Vencimento, Situação < Pago

Títulos com vencimento >= Data de Corte <= Período Final

=com Total Títulos (Não é o Saldo) (Sem juros)

Despesas: FNW0105- FUP Contas a Pagar

Tp Filtro: Dt Vencimento, Situação < Pago

Títulos com vencimento > Data de Corte <= Período Final

=com Total Títulos (Não é o Saldo) (Sem juros)

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Total Geral: Soma de todos (Em atraso + Pago  + Previsão)

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