<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Financeiro > FNM0003 - Cadastros > CDW0004 - Bancos

.
Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

.

Filtro: Permite filtrar Todos os Bancos/ Ativos e Inativos

..

.

•Cód. Banco: Geralmente é colocado o número referencial do Banco como Instituição Financeira. Este valor é apresentado no talão de cheques.

.

IMPORTANTE: Após informado o código do banco, a aplicação irá apresentar na cor vermelha os campos que são obrigatórios para a emissão de boleto.

.

•Número do Banco: Campo do código da instituição bancária. O código pode ser selecionado clicando na e informando dados da instituição bancária

.

•Nome do Banco: Nome dado ao banco a ser cadastrado

.

•Gerente da Conta: Nome do responsável na agência pela conta

.

•Agência: Código da agência bancária a ser cadastrada

.

•Conta Corrente: Número da conta corrente utilizada pela empresa para pagamentos de Fornedores/Colaboradores

.

•Títular: Nome da Empresa ou Pessoa Física titular da conta

.

•Saldo Inicial: Saldo creditado na conta no ato da abertura da mesma.

.

•Descrição: Para informação do usuário - Ex.: Telefone do Banco cadastrado.

.

•Desconto Pontualidade: Caso o pagamento seja realizado até a data do pagamento.
Exemplo: Quando geramos um título a receber, pode ser política da empresa SEMPRE dar um desconto pontualidade

.

•Tp Juros: Define se o juros é diário ou mensal

.

•Multa e Juros: Valores de juros e multa aplicados quando o pagamento for realizado posterior a data específicada

.

•Situação: Situação do cadastro do banco, quando inativo não será visualizado nas telas de busca de banco

.

•Estatística de Caixa: Indica se banco é considerado no fluxo financeiro do Cockpit

.

•Banco Conciliação: Banco que será considerado para conciliação dos títulos, pode ser escolhido um banco diferente do que está sendo cadastrado

.

•Conta Contabilidade: Conta contabilidade relacionada ao banco

.

•Cód. Convênio PagFor: Código do cadastro no banco para pagamento fornecedor (**Serviço contratado a parte**)

.

•Tipo: Opções Banco / Colaborador (Adiantamentos) / Permuta (Fornecedores) / Desconto Duplicata / Transitório

  OBS.: Transitório - Banco padrão que não permite baixa

.

•Float Bancário: O Floating Bancário é o tempo em dias úiteis que o banco utiliza para repassar o recurso pago pelo cliente, através de um boleto e creditar na conta corrente da empresa. Utilizado para a previsão do Fluxo de caixa. O sistema soma a data de vencimento a quantidade de dias úteis informado para a previsão real do pagamento. Este cálculo é realizado exclusivamente na tela de fluxo de caixa onde a data de vencimento do titulo em previsão entra com a data do floating.

.

•Considera no Resultado Financeiro: Indica se conta considera no Resultado Financeiro

.

•Controla Abertura/Fechamento Caixa: Disponível para aplicações que possuem o processo de abertura e fechamento de caixa.

  **Serviço contratado a parte**

.

BOLETO BANCÁRIO (**Serviço contratado a parte**)
Dados do boleto que serão enviados ao banco pelo arquivo de remessa e serão impressos nos boletos bancários.

.

•Cód. Convênio: Número do contrato com o Banco.

.

•Tarifa Diversas: Valor de tarifas especiais que será cobrada do cliente.

.

•Carteira Boleto: Número da Carteira fornecida pelo Banco. Cada banco possui um número de carteira.

Exemplo: No Bradesco a carteira 06 = sem registro e a 09 = com registro.

No Itaú existem outras e cada Banco cria a sua!

.

•Emitente Boleto: Banco de pagamento do boleto (existem duas opções Banco e Cliente)

Banco: quando preenchido ao gerar o arquivo de remessa o número enviado no campo "Nosso Número" no arquivo de remessa vai zerado isso pode dar rejeição - porque o número gerado no arquivo  deve ser igual ao do titulo gerado  no sistema.

.

Cliente: quando preenchido ao gerar o arquivo de remessa o número enviado no campo "Nosso Número" no arquivo vai ser o mesmo número do titulo gerado no UNO.

.

•Aceite: Indica possibilidade de protesto do título.

.

•Cobrança Registrada: Possibilita o Banco de enviar para Cartório título com pagamento em atraso para Protesto mediante instrução da Empresa.

.

•Nr Contrato: Registro entre o banco e a empresa.

.

•Local de Pagamento: Local de pagamento do Boleto.

Exemplo: “Pagável em qualquer Agência”, “BANCO BANESPA”

.

•Pagamento Escritural: Para considerar oo banco no arquivo de remessa no pagamento escritural

.

•Espécie Documento: Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.

.

•Dia Vencimento Padrão: Data padrão de vencimento dos boletos

.

•Instruções: Descrição de como o “atendente” deve proceder ao receber o boleto

Exemplos: “Sr caixa após o vencimento cobrar multa de 10% e mora mês de 1%” e “Não receber após NN/NN/NNNN”
.

•E-mail Financeiro: E-mail pelo qual o Banco se comunica com a empresa.
 

•Assunto E-mail Cobrança: Título do assunto que aparece no e-mail.

.

•Remessa Cobrança: Código da Remessa de Cobrança

Campo incluído para ajudar na migração dos dados da empresa para o Sistema UNO, pois ela já opera muitas vezes com Cobrança Escritural, e portanto, já tem remessas enviadas e estas não devem se repetir! Portanto usamos este campo para saber o próximo número de remessa a ser enviado.

.

Informações para quem Trabalha com Boletos em um Fundo de Investimentos - emitir o boleto como o fundo sendo o Beneficiário do boleto

.

.

•Beneficiário: Mostra o nome do Beneficiário

•CNPJ Beneficiário: Mostra o CNPJ do Beneficiário no boleto

•End Beneficiário: Mostra o endereço do Beneficiário no boleto

•Avalista: Mostra o nome do Avalista

•CNPJ Avalista: Mostra o CNPJ do Avalista no boleto

•End Avalista: Mostra o endereço do Avalista no boleto

.

Veja como fica no Boleto:

.

.

•Controla Faixa Numeração: Indica se a numeração do boleto referente ao banco selecionado é controlado internamente e não automaticamente pelo sistema. No campo a frente é indicado a numeração na qual o sistema deve iniciar o nr boleto. Quando o sistema gerar um título para o banco indicado irá respeitar a sequência numérica como indicado.

.

•Protestar Título: Indica ao banco o prazo em dias (Qtd Dias) para enviar o título para protesto, se em dias úteis ou corridos.

.

•Imprimir Boleto: Esta opção quando acionada o usuário viasualiza o boleto emitido na tela FNW0201 - Contas a receber, caso contrário ao clicar no botão boleto da tela FNW0201 a tela abre em branco.

.

Exemplo de boleto impresso: tela FNR0001 - Boleto

Obs.: para inserir imagem (logo da empresa) no boleto, veja as instruções na tela CDW0002 - Empresas

.

•Ícone : Informa utilização do campo.

.

Emissor de boleto integrado com o PJBanking (**Serviço contratado a parte**).

Criação de boletos para empresas que utilizam PJBank.

.

.

•Credencial Boleto: Credencial informada pelo banco

•Chave Boleto: Chave informada pelo banco para criação do boleto

•Valor Taxa Boleto: Taxa que será cobrada para emissão do boleto

•Agencia virtual: Agencia da conta virtual

•Conta virtual: Conta da conta virtual

•Agencia Parceiro: Código de identificação do parceiro, fornecido pelo PJBank

.

 

.

Por: Mayara Corrêa