. Integração: CONCIL Descrição Objetivo: Gerenciar as vendas com Cartão de Crédito e Débito de forma automática. - Conciliação com a Operadora de cartão de crédito das vendas realizadas no Uno (ERP, PDV, ecommerce, etc) - Previsibilidade no fluxo de caixa do UNO a partir dos retornos **Serviço contratado á parte** . |
.
Apresentação
.
|
.
Recursos da Plataforma
- O relatório de divergências será consultada no sistema da Concil
- O Saldo (futuro) do banco de CCreditto (exemplo: CIELO) sempre tem que ser zero
- A conciliação bancária não faz parte do escopo e continua sendo manual ou OFX.
- Não esta prevista Atualizações de bancos no retorno. Exemplo: O título foi baixado como VISA e no retorno a adquirente informou Master
Somente na geração do financeiro que o título será atualizado
.
Premissas/Configurações:
Módulo Cadastros Gerais > Formas de Pagamento > CDW0007 – Formas de Pagamento
Nesta tela foram incluídos novos campos a ser configurados quando utilizada a Forma de Pagamento Cartão de Crédito e o mesmo for utilizado na integração Concil:
Obs: Não é preciso criar novas formas de pagamento para cartão de crédito e sim fazer a configuração das já utilizadas.
Descrição Abreviada – Aconselhável utilizar o Nome do cartão se crédito ou debito / Credenciadora / Bandeira, pois desta forma facilita na escolha na hora da venda:
Exemplo: Cartão de Crédito Cielo Visa
Cartão de Credito Cielo Master
Credenciadora – Informar qual o tipo utilizado para o cartão cadastrado.
Bandeira Operadora – Informar a bandeira operadora do cartão
Tipo Conciliação – Concil
Dias Previsão Conciliação – Informar a quantidade de dias de previsão para Conciliação – recomendamos a utilizar 2 dias.
Importante – Informar a Taxa e o Banco da Baixa:
Taxa – Informar a taxa cobrada pela operadora do cartão
Banco da Baixa – Informar qual o Banco que será baixado manualmente o título gerado pela forma de pagamento a ser aplicada na venda. (Exemplo: Cadastrar e utilizar o banco da credenciadora)
Banco Previsão de Credito – Informar o Banco onde será realizada a baixa do título automática quando entrar o pagamento da credenciadora (Exemplo : banco Bradesco / Itau)
.
|
.
Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos CDW0004 – Bancos
Cadastrar um Banco onde o mesmo não possua vínculo com o Fluxo de caixa para isso basta NÂO aplicar a flag Estatística de caixa e Considera no Resultado Financeiro
Nos relatórios do sistema UNO ERP (Fup - Contas a receber/pagar, Resultado Financeiro e Fluxo de Caixa), quando marcado O CHECKBOX não listar transferências, o sistema mostra o crédito e débito gerado dos títulos da integração com a Concil?
Sim, vai mostrar as transferência. As transferências da operadora para um banco são de espécie TC (Transferência Adquirente).
O Banco Cielo (por exemplo) NÃO pode estar selecionado como estatística de caixa e Considera no Result. Finan.
.
Funcionamento:
Módulo Vendas > Pedidos > VDW0001 – Pedidos
Neste Tela a única alteração que houve é o numero do NSU / Autorização que deverá ser informado no momento da Venda.
Obs.: No caso os clientes que utilizam integração com o PDV a autorização será carregada ao pedido de venda automaticamente.
Veja exemplo
|
.
Módulo Financeiro > Baixa de Contas a Receber > FNW0202 – Baixa de Contas a Receber
Realizar a baixa dos títulos pagos com cartão no banco de transação.
.
|
.
Obs.: Por critério só serão enviados na remessa Concil os títulos que possuam na forma de pagamento o tipo de Conciliação Concil e estejam baixados
O número do NSU já vem carregado do pedido de venda, mas também pode ser inserido manualmente no momento da baixa.
.
Após baixar os títulos o cron uma vez ao dia envia os títulos para Concil, que por sua vez envia um arquivo de retorno para UNO onde o mesmo processa e gera os títulos de previsão
.
|
.
UNO > TÍTULO PAGO CIELO > REMESSA PARA CONCIL
.
|
.
CONCIL > RETORNO DA VENDA > PREVISÃO TRANSFERÊNCIA DO VALOR LÍQUIDO AGRUPADO > BANCO CIELO > BANCO ITAÚ
.
•Para mais informações, você pode acessar nosso blog (clique aqui) e também assistir ao vídeo Hangout: Conciliação de Cartão de Crédito
.
CRONs relacionados:
RemessaConcil - Envia Os arquivos de remessa UNO - Este cron considera para envio dos títulos com formas de pagamento tipo Conciliação Concil e com situação de pagos ou seja títulos baixados.
RetornoConcil - Recebe Os arquivos de retorno de venda Concil (cria os títulos e taxas de Previsão)
ProcessaCCredito - Os arquivos de Pagamento Concil (realiza a baixa dos títulos de previsão automaticamente)
|
PARÂMETROS relacionados:
Módulos: Concil e Unosol
Código do Cliente na Concil default: 0 (não integra) – neste campo informar o código do cliente na Concil.
Dt Início Integração Conciliação Concil: neste campo o cliente deve informar a data que será utilizada para começar a integração
Conta Transferência Débito Concil: neste campo informar a conta onde os títulos gerados com a situação previsão das vendas a débito dos cartões serão baixados e conciliados.
Subconta Transferência Crédito Concil: neste campo informar a subconta onde os títulos gerados com a situação previsão das vendas a débito dos cartões serão baixados e conciliados.
Conta Transferência Crédito Concil: neste campo informar a conta onde os títulos gerados com a situação previsão das vendas a crédito dos cartões serão baixados e conciliados.
Subconta Transferência Crédito Concil: neste campo informar a subconta onde os títulos gerados com a situação previsão das vendas a crédito dos cartões serão baixados e conciliados.
Conta Taxa Concil: neste campo informar a conta onde os títulos gerados das taxas dos cartões serão baixados e conciliados.
Subconta Taxa Concil: neste campo informar a subconta onde os títulos gerados das taxas dos cartões serão baixados e conciliados.
|