<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Estoque > EQW0005 - Recebimentos

.

.

TOOLBAR - Barra de Ferramentas

.

.

•Botão Imprimir: Permite imprimir os dados do recebimento. Aciona tela EQR0005 - Impressão de Recebimento.

.

•Confirmar Recebimento: Confirma recebimento dos itens. Somente nesta ação o sistema movimenta o recebimento.

.

•Transferência: Abre tela EQD0001 - Transferência de Pedido.

.

•Histórico: Grava algumas alterações feitas no recebimento. Ao clicar abre a tela EQD0005A - Histórico do Recebimento.

.

•Botão : Permite cadastrar produtos a partir de do XML do CT-e de qualquer transportadora.

  Abre a tela EQW0105 - Importação CT-e.

.

•Importar NF-e: Botão que efetuar recebimento de importação de arquivo XML da NF-e enviada pelo fornecedor, abrindo a tela EQW0104 - IMPORTAÇÃO NF-e

.

Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

.

.

O Cadastro de recebimentos possui duas fases:

.

ITENS RECEBIDOS

 

.

Traz Informações sobre os Itens Recebidos

.

•NOP: Indica a natureza de operação do produto.

Basicamente, no sistema existem 5 tipos de NOP. Entre elas estão: Demonstração, Devolução de Demonstração, Transferência, Entrada Fornecedor e Devolução Cliente.

 

De acordo com o tipo de NOP, muda a situação da tela, disponibilizando outros recursos para cada situação.

 

Ex.: Se ao cadastrar os dados do Item na tela, a situação da NOP estiver como Entrada Fornecedor, ao clicar no botão Confirmar Recebimento, aparecera na tela opções como Gerar NF e Estornar.

.

•Gerar NF: Em caso de recebimento de terceiros e devolução, o sistema possibilita gerar nota fiscal através de um pedido de venda, gerado no recebimento.O sistema só gera NF de pedidos recebidos.

.

•Estornar: Cancela o recebimento e conforme a NOP, estorna o estoque e cancela títulos. O botão Estornar ficará disponível após a confirmação do recebimento.

O sistema só permite estornar recebimento se o usuário tiver a permissão EQW0006 - Permite excluir recebimento. O sistema só permite excluir recebimento digitado.

.

•Nº NF :Número de Nota Fiscal de Entrada (Nota Fiscal do Fornecedor).

.

•Série: Número de série da Nota Fiscal

.

•Situação: Pode ser digitado, recebido físico e recebido total.

Digitado: Registro do recebimento, não houve nem uma entrada do produto

.

Recebido físico: Faz o recebimento apenas da mercadoria, permitindo ser alterado os dados financeiro dos produto do recebimento (quantidade não pode ser alterada). Este processo é utilizado se o parâmetro Separa o recebimento físico e contábil? (1=Sim/0=Não) estiver indicado a opção 1, caso contrario o sistema passa da situação digitado para recebido total.

.

Recebido Total: É a situação de finalização do processo de recebimento. Neste processo é criado os títulos a pagar  e movimentação do estoque (entrada dos produtos), caso o parâmetro Separa o recebimento físico e contábil? (1=Sim/0=Não) estiver indicado a opção 1 a movimentação do estoque acontece no Recebido físico.

Quando o recebimento esta relacionado a um pedido de compra e todos os itens são recebidos, a situação do pedido passa automaticamente para recebido parcial ou total.

.

•Dt Recebimento: Data referente ao Recebimento do Item.

.

•C. Custo: O colaborador pode informar o centro de custo manualmente, e ao incluir os produtos para o recebimento o sistema utiliza o centro de custo informado no recebimento. O centro de custo também é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do pedido de compra,  é carregado o centro de custo ao importar o pedido de compra no recebimento automaticamente.

O C.Custo do pedido, determina o C.Custo principal dos itens, não significa que é o único.

Se for importado no recebimento mais de um pedido de compra com diferentes centro de custo, o sistema considera o centro de custo do primeiro pedido de compra.

.

ITENS
.

O item pode ser incluido através do código de um pedido de compra gerado, ou através do código do produto.

 

•Pedido de Compra: Código do pedido de Compra que foi efetuado para abastecimento do produto no estoque. Ao fazer a busca do pedido, abre a tela CCQ0001A - Pedidos de Compra do Fornecedor.

 

•Cód. Produto: Produto a ser inserido no estoque. Se o colaborador não tiver a permisão EQW0005G - Recebe sem informar o pedido de compra, o campo Cód. Produto não pode ser editado e somente será permitido ao colaborador fazer recebimento de pedidos de compra já cadastrado no sistema. Para atribuir ou retirar permissões consulte a tela SGW0023 - Permissões

 

•Vl. Unitário: Valor unitário de compra, escrito na NF de recebimento.

.

Tabela de Impostos

..

•ICMS ST - Valor da substituição tributária do item. Ao carregar o item de compra, o sistema traz o valor do icms st do pedido de compra, sendo o valor da substituição proporcional a quantidade de itens recebida.

 

•%IPI, %ICMS, %ISS – Percentuais informados na NF sobre cada produto.

 

•Cod Trib ICMS: Indica Tributação ICMS.

.

.

•Conta/SubConta: Conta Contábil. O padrão é a conta Contábil utilizada para o Fornecedor, que por sua vez pode ser alterada pelo Comprador.
 

•Centro de Custo: Centro de custo relacionado ao recebimento. O campo não é obrigatório, porém isso depende de parâmetros.

 

•Nr Lote: O colaborador pode informa neste campo o numero de lote para o produto que está sendo recebido, se o recebimento for uma devolução de venda este campo não pode ser editado.

. Para editar o lote o colaborador precisa ter a permissão EQW0005F - Permite editar o Lote do produto no recebimento.

.

  Somente itens que não sejam lote e embalagem único podem ter os lotes editados desde que a NOP não seja devolução ou retorno.

.

.

•Qualidade: Utilizado para definir a qualidade do recebimento e dos itens que estão sendo recebidos, as seguintes situações são pré cadastradas: Aprovado, Aprovado com Restrição e Reprovado

 

O colaborador pode cadastrar novas situações e editar as já cadastradas na tela EQW0024 - Cadastro de Avaliação de Recebimento.

Obs: Se o parâmetro do sistema: Informa a Qualidade em todos os recebimentos(0=Não; 1=Sim). Estiver informado 1 o sistema obriga o colaborador a informar a qualidade dos itens.

.

•Nr. Certificado: Número de certificado de qualidade que veio anexado a NF do fornecedor.

 

•Nr Embalagens: Número de embalagens recebidas.

.

Ao selecionar o sinal é acionada a tela EQD0007 - Detalhe das Embalagens.

.

•Botão Múltiplo: Aciona tela EQD0005 - Gerar Número de Série.

.

•Pedido de Compra: Ao selecionar a "lupa", é acionada a tela CCQ0001A - Pedidos de Compra do Fornecedor.

Nessa tela o sistema permite listar pedidos de compra do fornecedor.

Se todos os itens referentes ao mesmo pedido forem selecionados, será feito um recebimento total do pedido. Se selecionar parte dos itens, referente ao mesmo pedido, será feito um recebimento parcial do pedido.

Obs: Para fazer o recebimento sem ter feito um pedido de compra antes é necessário o colaborador ter a permissão EQW0005C verifique abaixo a lista de permissões necessárias.

 

•Eliminar Saldo: Ao importar o pedido de compra e informar a quantidade do  produto

na aba itens, é verificado o saldo a ser recebido do produto, se for menor o sistema mostra o checkbox Eliminar Saldo.

Se for selecionado, o saldo restante do produto é eliminado alterando a situação do produto no pedido de compra para recebido total.

Exemplo: No Pedido de compra o comprador comprou 100 unidades de um determinado item.

Se for recebido 99 itens, e o checkbox de eliminar saldo estiver selecionado. O Sistema vai eliminar o saldo e deixar o item como recebido total.

Atenção: esta ação não altera a quantidade pedida. Simplesmente muda a situação para recebida total.

.

Cálculo Custo de item Importado: vl unitário * qtd recebida + impostos (menos icms) + despesas rateadas proporcionalmente.

 

.

Lista produtos a receber:

 

 

Ícone de Impressão de Etiqueta : Imprime as etiquetas item a item. Ao clicar em um item no recebimento que o valor do Nr de Embalagens seja igual a 1, irá abrir o POPUP perguntando quantas etiquetas que você quer que seja impressa, SE não digitar nada ou clicar em cancelar, irá imprimir somente uma etiqueta, caso dejesar imprimir mais etiquetas só alterar a quantidade no POPUP.

 
Imprime Lote/NrSérie, caso nenhum seja selecionado o sistema imprime apenas o código

de barras e o código do produto.
 
Será impresso na etiqueta:

 

- código do Produto,
- Descrição Comercial do Produto,
- Lote, Quantidade,

- código de barra (informando produto, quantidade e lote que será utilizado na contagem e separação),

- codBarra: Tipo(1=Produto/2=UA) + CodSintegra(6) + CodLote(4) + Ano(2) + CodEmbalagem(4) = 17 digitos

(91)1(92)123456(10)1234...

 

Exemplo de um modelo customizado:    
 

 

Para consultar outro modelo clique aqui

.
Entrada Estoque:

 

Qtd: Quantidade por embalagem

Nr. Série: Permite informar o nr. série do produto recebido

Depósito: Depósito no qual o produto será estocado

Dt Validade: Prazo de validade do produto recebido, se checkbox no cadastro do produto estiver com o flag ativo, será obrigado o preenchimento do campo Dt de Validade.

 

.
Clicando duas vezes sobre o label Dt Validade, sistema abre janela para informar a data de todos produtos das embalagens.
.

.

Localização: Localização no depósito do produto

Pedido de Venda: Amarra o produto a um pedido de venda específico.

.

PARCELAS

 

 

Informações sobre os procedimentos de pagamento do pedido.

 

.

O sistema informa o valor total dos produtos cotados, e a condição de pagamento conforme o cadastro do fornecedor.

 

Criada uma validação para permitir vários recebimentos de cliente com a mesma Chave NF-e, e não permitir mais de um recebimento de fornecedor usando a mesma Chave NF-e.

 

•Documento: Informação fornecida pelo cliente, caso não possua NF.

 

•Nº NF : Número NF de Entrada (NF do Fornecedor).

 

•Série: Número de série da NF.

 

•Os campos Valor Base NF, Valor do ICMS, Valor ICMS Deson, Valor do ISS, Valor do IR, Valor do PIS, Valor COFINS, Valor CS, Desconto, Valor NF: são valores apresentados na NF do Fornecedor.

 

•NOP: O Código da Natureza de Operação associada ao pedido CDW0018 - Cadastro de NOP

 

•Antecipações: Lista com os valores já antecipados pelo pedido de compra e outros recebimentos. O sistema abate os valores antecipados no valor total das parcelas. Se os valores antecipados for o valor total do pedido de compra, neste caso não é gerado valores para parcela.

                 

•Desconto Pontualidade, Multa, Valor do Boleto, Tp Juros e Juros : São regras estabelecidas pelo Fornecedor para aplicar descontos ou multa sobre o pedido.

Obs: O sistema soma o frete FOB no valor total da NF mas não considera no valor total das parcelas, onde o colaborador pode decidir incluir manualmente o valor ou não.

 

•Cond. Pagto: Devem ser apresentadas as condições de pagamento para o pedido do Fornecedor, contendo o número de parcelas, a data de Pagamento da Parcela, o Valor de Pagamento para a parcela, a forma de pagamento (dinheiro, cheque, Cartão,boleto, ...).

Após fazer qualquer alteração neste campo, é necessário clicar no botão Recalcular Parcelas e Gravar novamente.

 

Após cadastrar e confirmar todos os dados, ao clicar em Gravar o sistema cadastra um código para esse recebimento, e mantem a situação como Digitado mostrando que os dados foram apenas cadastrados e não recebido, não gerando movimentação de estoque e contas a pagar.

Ao selecionar o botão Confirmar Recebimento, confirma o recebimento realizando movimentação  do saldo em estoque dos itens informado (no recebimento).

•Atualiza Estoque: Conforme a NOP, ao confirmar o recebimento é atualizado o estoque.

 

Parâmetro: Criar Títulos Separados dos Impostos no Recebimento (1=Sim/0=Não) - Se sim, cria titulo dos Imposto separado no Recebimento.

 

Ao usar o parâmetro como SIM, precisa configurar os parâmetros com os dias para geração dos títulos, onde eles serão gerados de acordo com os dias definidos.

 

Modulo: Financeiro

Parâmetro: Dias vencimento COFINS a recolher

Parâmetro: Dias vencimento ISS a recolher

 

 

IMPOSTO A PAGAR

 

Parâmetro: Títulos Separados dos Impostos no Recebimento(1=Sim/0=Não): Se Sim cria título separado de impostos no recebimento

.

Obs:Tipos de títulos gerado de imposto:

.

- INSS: O valor cobrado é de acordo com a porcentagem informada no parâmetro "Permite carregar INSS da NOP ao gerar recebimento por XML".

.

- PIS, COFINS, CS na espécie: P+C+CS

- ISS

- IR

.

Botão Histórico tela EQD0005A - Historico de Recebimento exibe a criação do Título de imposto e espécie:

.

..

Parâmetro: Tipo de geração do lote no sistema. (1=Geral, 2=Produto) - indica se a ordem da geração do nr. de lote/embalagem no sistema é por produto ou geral.
.
Se Geral: independente de qual o produto gerará os dados na seqüência

Tipo Geral: Produto 1 gera: 1/1 , 1/2 - Produto 2 gera: 2/1, 2/2..

.
Se por Produto, a ordem numérica será por produto..

Por Produto: Produto 1 gera: 1/1 , 1/2 - Produto 2 gera: 1/1, 1/2

.

.

DEVOLUÇÃO DE VENDA
.
Quando é efetuado uma devolução com títulos total ou parcialmente pagos, para auxiliar o controle interno, o sistema pode gerar um título a receber com valor da venda em negativo. Para isso é preciso configurar o parâmetro: Controla créditos de devoluções (título a receber negativo) (0=Não, 1=Sim) = 1 (módulo estoque). Para melhor controle o tipo do título gerado será CR = Crédito de Devolução.

Botão :Abre a tela EQD0002 - Devolução
.

.

.

Tipo de título CD - Crédito de devolução

.

.

TIPO DE FRETE

.

.

CIF - Frete pago pelo fornecedor: Quando o frete é pago pelo fornecedor, o sistema não considera o valor, caso informado, no total do recebimento, não gerando assim, frete a pagar.

.

FOB - Frete pago pelo comprador (recebedor): Quando o frete é pago pelo comprador (quem está recebendo), ao confirmar o recebimento, o sistema gera os títulos a pagar do fornecedor separado dos títulos a pagar para frete. Será gerado então apenas os títulos para pagamento do fornecedor, não incluindo o valor do frete nestes. Consulte: EQW0022 - Fretes a Pagar.

.

FOB - Transportadora: Frete pago que não consta na NF, e que precisam ser digitados no recebimento para compor Custo e Custo Médio.

.

RATEIO DE FRETE NO CUSTO MÉDIO DO PRODUTO
.
Condição para fazer o Rateio:

•NOP: Deve estar selecionada como " Atualiza Custo Médio"

•Frete tipo FOB: Somente faz o rateio se o frete for FOB

.

Quando a NOP do recebimento atualiza o Custo Médio (VDW0018 - Cadastro de NOP) o sistema faz o rateio do frete no Custo Médio do produto recebido, atualizando o valor em seu cadastro (CDW0201 - Produtos e Serviços).

O custo do produto é calculo independente se a Nop gera contas a pagar ou não.

 

Exemplo: Recebimento de 10 itens no qual valor = R$ 100,00 cada -> total R$ 1.000,00
              Frete FOB = R$ 100,00
              Custo Médio calculado = R$ 110,00

.

.
RATEIO DE DESCONTO

 

Quando o pedido de compra recebido possui desconto, este será trazido no recebimento proporcionalmente

a quantidade recebida (se parcial ou total).

.

.

Na tela FNW0101 - Contas a Pagar exibe detalhamento do título gerado.

.

OBSERVAÇÕES:

.

•Posso importar o XML no recebimento quando for uma devolução?

R: Quando for uma devolução, o sistema não permite a importação do XML. Este procedimento só deve ser utilizado quando existir um Pedido de Compras.

.

- Quando Recebimento é feito para cliente a transportadora não é carregado e quando é feito com fornecedor o carregamento ocorre normalmente.

.

Recebimento CT-e

Para realizar o recebimento do CT-e por xml o item de serviço deve estar cadastrado e informado no parâmetro:

Módulo Estoque: Cod Serviço padrão utilizado na Importação do Cte (este será o serviço carregado como item no recebimento)

.

Veja que ao clicar no item serviço é mostrado o valor do Frete e a aliquota do ICMS informada no XML

.

.

Na ABA Parcelas veja que as informações contidas no xml do CTE vem informada no campo observação

.

.

.