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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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Selecione o banco e o período conforme deseja e clique em “Buscar”.

 

Ao clicar em Buscar o sistema trará o extrato conforme filtro realizado e que ainda consta pendente realizar as ações necessárias.

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Ícone (+): Abre a tela FNW0005 - Transferência de Contas

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Concliação Automatica: Com a movimentação já listada o sistema trará uma sugestão de titulos para realizar o pagamento ou recebimento de acordo com:

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•De acordo com o cadastro efetuado na tela FNW0018 - Cadastra Histórico

•Títulos pendente conciliação sendo considerado o valor exato, caso haja mais de um título com o mesmo valor o sistema considera o que venceu primeiro

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Abaixo um exemplo de como fica após clicar em “Conciliação Automática”

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Os títulos sem sugestão (coluna título) é necessário realizar a ação manual, sendo:

Conciliar: São títulos com a situação "pago" porém ainda não conciliado - Abre a tela FND0021C - Conciliacao Manual Extrato

Baixar: São títulos com a situação "efetiva" - Abre a tela FND0020C - Baixa Manual Conciliação Extrato

Novo: Abre a tela FND0020 - Titulo Rapido para cadastro rápido sendo que ao clicar em processar já fará a conciliação do título, sumindo da tela FNW0020 - Concilia Extrato

Transferir/Ignorar: Ignoram o título (Não realiza nenhuma ação)

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Legenda de cores:

•Azul: ação de conciliar → Títulos que NÃO constam conciliados, mas já constam como PAGO;

•Verde: ação de novo → Quando não foi localizado nenhum título cadastrado e consta um histórico cadastrado na tela;

•Amarelo: ação de transferir → Não realiza nenhuma ação no sistema, ação visual apenas;

•Vermelho: ação de baixar → Títulos que NÃO constam conciliados e nem pagos (estão na situação efetiva);

•Branco: sem ação;

•Cinza: ação de ignorar → Não realiza nenhuma ação no sistema.

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IMPORTANTE: Só após clicar em processar é que o valor irá constar na tela FNW0001 - Fluxo de Caixa.

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