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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

 

•Filtros: A primeira parte na tela define o tipo de filtro a ser aplicado para identificar os pagamentos efetuados a ser consultados e estornados.

 

Cod titulo: Filtra com base no código do título.

Dt pagto inicial / final: Permite filtrar dentro de um período determinado.

Cód fornecedor: Fornecedor responsável referente ao título.

Centro de custo: Centro de custo referente

Conta contábil: Representação escriturada de bens, direitos, obrigações, capital, reservas, etc. da entidade.

Forma pagto: Filtra com base na forma de pagamento selecionada.

Nr cheque: Número de cheque

Cod colaborador: Código do colaborador

Botão : Faz a busca do estorno com base nos filtros preenchidos.

Botão : Quando selecionado o ícone correspondente ao título, abre uma tela de confirmação do estorno com um campo para inserir comentário. Automaticamente este título retorna para situação em aberto, aparecendo para baixa na tela FNW0102 - Baixa de Contas a Pagar.

Ícone : Abre um calendário que permite selecionar a data referente ao filtro selecionado.

Ícone : Exibe a tela FND0107 - Detalhe de Histórico CP que apresenta mais detalhes sobre o pagamento do título.

 

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Após realizar a busca, o sistema trás os títulos que foram pagos.

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Lupa : Exibe a tela FND0107 - Detalhe de Histórico CP que apresenta mais detalhes sobre o pagamento do título.

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•Ícone "Devolução Cheque":

Neste processo o sistema irá gerar um lançamento negativo no título mantendo corretamente o fluxo de caixa. A baixa negativa é gerada no dia em que for selecionada a opção Devolução de cheque.

Obs: Está operação só fica disponível para forma de pagamento Cheque, o colaborador pode selecionar varias vezes a opção de Devolução de Cheque para um mesmo titulo, este processo não cancela a baixa do titulo, apenas cria uma baixa negativa gerando um fluxo de caixa correto.

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Exemplo:

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Após o estorno

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•Estornar : Quando selecionado o ícone correspondente ao título, abre uma tela de confirmação do estorno com um campo para inserir comentário. Automaticamente este título retorna para situação em aberto, aparecendo para baixa na tela FNW0102 - Baixa de Contas a Pagar.

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Por: Mayara Corrêa