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•Copiar: Faz cópia do título gerado - Obs.: Válido apenas para títulos de origem manual

 

•Botão : Aciona a função de reparcelamento de títulos gerados pelo faturamento, através da tela FND0204 - Reparcelamento de Títulos

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•Botão : Gera boleto e abre a tela FNR0001 - Boleto

Obs.: A funcionalidade do botão estará disponível após o cadastro de banco ter sido preenchido corretamente (tela CDW0004 - Bancos)

 

•IMPORTANTE: Para Boletos Atualizados é necessario gerar diretamente através do Bank in line devido a obrigatoriedade dos boletos serem registrados.

 

•Duplicata: Emite duplicata (É possível definir qual tipo de impressão será realizado, HTML (impressão em tela) ou TXT (necessário que tenha o Cups configurado) pelo parâmetro “Indique qual o tipo de geração da duplicata")
 

•Histórico: Aciona tela FND0209 - Histórico a Receber.
 

•Cancelar: Cancela o título gerado.

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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•Título: Número gerado automaticamente pelo sistema que referencia o título. Realiza pesquisa em titulo existente através do botão Buscar

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•Série: Seleção do número de série da Nota Fiscal. Abre tela" CDQ0010 - Busca de Série de NF"

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•Espécie de Título: Espécie de título sendo:

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•Dt Emissão: Data em que foi gerado o título.

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•Origem: Se a geração do título foi manual (cadastrado) ou automático (gerado por faturamento).

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•Pedido: Através de um parâmetro é possível ativar a visualização do número do pedido comprador no campo observações

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•Ícone : Abre a tela CDD0090 - Anexar Arquivo
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•Cód. Cliente: Código do cliente referente ao título.

Ao informar o código do cliente, o sistema já traz os dados cadastrais padrão.

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•Cód. Banco: Código do banco padrão do cliente

  Obs: buscar através da CDQ0004 - Busca de Bancos

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•Forma de pagamento: Forma de pagamento padrão do cliente.

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•Conta/Subconta:  Relaciona o título a uma conta de receita do plano de contas, tela FNQ0003 - Busca de Plano de Contas. Sistema não irá listar contas de despesas para títulos a receber. Não é campo obrigatório.

Parâmetros:
- Conta utilizada na geração dos títulos a receber pelo faturamento.

- Subconta utilizada na geração dos títulos a receber pelo faturamento.

Quando o título é gerado automaticamente no faturamento o sistema irá gerar o título com a conta cadastrada nos parâmetros.

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•C. Custo: Campo para definir qual será o Centro de Custo da Empresa relacionado a este título a receber.

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•Ratear Custo: Abre a tela FND0216 para ratear a conta com mais de um centro de custo.

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•Situação: As situações do Contas a Receber são fixas podendo receber os seguintes parâmetros:

Previsão: Título com data prevista de pagamento

Efetiva:  Título com data de pagamento definida

Protestado: Título não pagos que estão em protesto

Cartório: Título que estão em cartório

Parcial: Título pago parcialmente

Pago:  Título totalmente pago

Agrupado: Título gerado pela tela FNW0213 - Agrupamento de recebiveis

Sem Previsão: Título vencido sem data prevista de pagamento

Perdido: Título sem expectativas  de recebimento

Cancelado: Título cancelado (Obs: Quando é realizado um processo de devolução pelo Recebimento os títulos são cancelados automaticamente)

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•Dt Vencimento: Data de vencimento do título(data base para calculo de juros, multa e desconto pontualidade).

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•Dt Prorrogada: Data prevista de quitação do título (servindo apenas para emissão de relatórios mais assertivas do fluxo de caixa).

OBS:

- No campo DT Prorrogada digitar de Vencimento do Titulo,

- Clicar no botão Boleto Atualizado

- Ira abrir tela de visualização do Boleto com o valor atualizado.
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•Total Título: Valor total do título.

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•Desconto: Desconto: Valor de desconto no título a ser abatido na baixa.

O valor inserido neste campo NÃO será considerado no boleto e arquivo remessa.

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•Desc. Pontualidade: Desconto aplicado no título caso seja pago até a data de vencimento.

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•Multa: Multa a ser aplicada caso o título seja pago posteriormente a Dt Vencimento

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•Juros: Porcentagem de juros a ser aplicado quando título pago após a Dt Vencimento.

Existem duas opções p/ a cobrança dos juros: Tp Juros: por Dia ou por Mês.
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No campo diretamente é informado o percentual de juros. Caso queira informar um valor monetário  o sistema permite o cálculo do juros automaticamente. Basta clicar duas vezes no campo  Juros e informar o valor. O sistema irá popular o campo com o valor de porcentagem calculado.

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ISS, IR, PIS, CS e COFINS: Considera no saldo do título. São valores informados manualmente.
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Saldo Devido = Total do Título – ISS – IR – PIS – Cofins – Desconto Pontualidade – Desconto + Multa + Juros

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•Nr Boleto: Número do boleto bancário

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•Botão Nr Boleto: Quando a seqüência numérica boleto é controlada  internamente (pelo CDW0004 - Banco / Controla Boleto), o sistema possibilita alterar o nr através deste botão.
 

•Tarifa Boleto: Valor cobrado através do boleto, caso o pagamento de título necessitar de boleto.
 

•Instruções: Informações descritas no boleto utilizadas pelo atendente para tomar as devidas providências quanto as situações de pagamento (descontos, multas e juros, não recebimento após data).

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O sistema grava automaticamente neste campo o código da NF referente ao título. Quando o título for gerado manual o campo virá em branco, pois não foi faturado.
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•Dados de Pagamento:

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Neste box são informados dados do pagamento do título, que pode ter sido pago integral ou parcial. No caso de parcial o sistema mostra o saldo devido, a diferença.

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•Ícone : Mostra detalhes da baixa

•Ícone : Permite re/imprimir o recibo do pagamento. Re-imprimir pois ao baixar o título ele pode ser impresso automaticamente

OBS.: A opção somente irá funcionar com uma impressora instalada e através de CUPS

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Exemplos de recibo

.txt:

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Modelo de recibo impresso (contratado a parte):

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•Saldo Devido: Total do titulo + valor do boleto (caso utilize) + juros/multa ou descontos menos os valores já pagos.

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•Título de Antecipação: Um título antecipado é um titulo gerado manualmente para quitar a primeira parcela ou parte de um pedido de venda já gerado porem não faturado. O título é relacionado ao pedido de venda através do botão "Antecipação", este deve ser cadastrado com espécie igual a "AC".

Ao selecionar o botão "Antecipação", é acionada a tela FNQ0202 - Busca de Títulos Antecipados.

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Após selecionar o pedido, o sistema informa na tela qual o pedido relacionado, de forma que quando este pedido for faturado, o sistema desconsidera o valor abatido referente ao título antecipado.

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•Gera Boleto: Quando a forma de pagamento é boleto eletrônico ou bancário, o sistema gera o arquivo deste boleto bancário conforme dados financeiros do título (nome do boleto: Boleto_NF 67208.pdf)

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•Lista de Faturamento: Após gerar um novo título e selecionar o ícone é acionado a tela EQQ0003 - Lista de Faturamentos

•Título a Receber de Devolução - Valor Negativo

CR = Crédito de Devolução

Quando há devolução de venda no recebimento, com títulos do cliente pagos totais ou parcialmente com valor a maior do que o em aberto com cliente.

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Observação: Não alterar o campo parcela se o título estiver situação em aberto do título a receber.

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