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Toolbar - Botões
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Botão : Abre a tela de visualização de impressão da lista, FNR0206 - Impressão de Contas a Receber
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Botão : Exporta para arquivo editável em Excel os dados listados.

 

Botão : Faz a busca com base nos filtros preenchidos.

 

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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•Tp Filtro: Indica o tipo de filtragem de data (adicionado o filtro Cod Colaborador à tela quando selecionado o Tp Filtro Dt Operação);

•Dt  Inicial e Dt. Final: Informa o período de vencimento do titulo;

•UF de Destino: Lista os estados para filtragem.

•Cod banco: Este filtro recebe o código do banco desejado.

Cod cliente: Filtra com base no código do cliente desejado.

Nome do cliente: Filtra com base no nome do cliente.

Cod pedido: Filtra com base no código do pedido desejado.

Cod vendedor; Código do vendedor que receberá a comissão referente ao pedido.

Descrição: Filtra com base na descrição da conta.

Dt emissão inicial / final: Permite listar dentro de um período determinado com base na emissão.

C.custo: Buscar por contas dentro de determinado centro de custo.

Grupo cliente: Grupo do cliente desejado.

Sigla UF: Sigla da unidade federativa.

Conta contábil: Conta contábil da conta a receber desejada.

 

Checkbox : Quando selecionado, apresenta contas indefinidas.

Checkbox : Quando selecionado, apresenta os detalhes da conta selecionada.

Checkbox : Quando selecionado, não lista transferências.

Ícone : Abre um calendário que permite selecionar a data referente ao filtro selecionado.

 

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•Espécie: Este campo define a natureza do título.No futuro os impostos de um título serão gerados com o mesmo número, porém com espécies diferentes.

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A espécie pode assumir os seguintes parâmetros:

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- DP = Duplicata

- CR = Crédito de Devolução (recebimento)

- AC = Antecipação

- TR = Transferência entre contas

- RH = Recursos Humanos

- EX = Extra Fornecedor (Outros)

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•Agrupar por:

- Data: agrupa a lista por datas
- Conta/Sub. Conta: ordena a lista a partir dos dados de Conta/SubConta

- Cliente: ordena a lista por clientes

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•Nr. Boleto: Número do boleto a ser pesquisado

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•Remessa de Cobrança: Filtrado pelo títulos específicos de uma Remessa - Telas FNW0203 - Arquivo de Remessa e FNW0205 - Arquivo de Retorno.

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LISTA

•Ícone de Lupa: Se selecionada, o sistema abre a tela de edição do título FNW0201 - Contas a Receber

 

•Ícone Código Barras: Se selecionado abre a tela FNR0001 - Gera Boleto para emissão de boleto para pagamento

 

•Duplicata: Para emitir a duplicata o título deve estar associado a uma nota fiscal e para visualizar precisa que o tipo de pagamento seja duplicata

 

•Situação: Informa qual a situação do titulo no momento

- Previsão: Título com data prevista de pagamento

- Efetiva:  Título com data de pagamento definida

- Protestado: Título não pagos que estão em protesto

- Cartório: Título que estão em cartório

- Parcial: Título pago parcialmente

- Pago:  Título totalmente pago

- Agrupado: Título gerado pela tela FNW0213 - Agrupamento de recebiveis

- Sem Previsão: Título vencido sem data prevista de pagamento

- Perdido: Título perdido

- Cancelado:  Título cancelado

- Em Negociação Comercial: Título em negociação comercial

- Em Negociação Financeiro: Título em negociação financeira

- Negativado: Título negativado

- Tercerizada: Título tercerizado

- Execução: Título em negociação

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•Forma de Pagamento: Forma que é pago o titulo

 

•Ícone : apresenta o que foi inserido no campo Observações da tela FNW0201 - Contas a Receber

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