. Módulo: FINANCEIRO Módulo Financeiro: Resultado FInanceiro → FNW0217 - Resultado Financeiro Mensal . Descrição Tela do resultado financeiro utilizado para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro. Relatório CONSIDERA rateios do Contas a Pagar e Receber . |
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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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•Botão Exportar TXT : Exporta a listagem para um arquivo em Excel.
•Botão Exportar PDF: Exporta a listagem para um arquivo em PDF.
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•Dt Período Inicial e Final: Data do período de consulta.
•Dt Vencimento Inicial e Final: Data do vencimento do título.
•C. Custo: Filtro para busca do centro de custo.
•Data de Corte: Informa resultado do mês de referência.
•Plano de Contas: Permite filtrar diversas contas de receita e despesa. Se selecionada a conta pai, selecionar todas as filhas.
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Lista
Coluna "Em Atraso"
Títulos atrasados < Data de Corte
Objetivo: Considera os títulos em aberto
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Receitas: FNW0202 - Baixa de Contas a Receber
Data para cálculo de juros = Data de Corte
Lista Todos os Títulos Vencidos
Dt Vencimento Final = Data de Corte - 1 dia
= com o Valor Total Titulo (com juros na data de corte)
Despesas: FNW0102 - Baixa de Contas a Pagar
Data para cálculo de juros = Data de Corte
Lista Todos os Títulos Vencidos
Dt Vencimento Final = Data de Corte - 1 dia
= com o Valor Total Titulo (com juros na data de corte)
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•Conta: Exibe contas contábil especifica se é despesa e receita.
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•Pago: Mostra títulos já pagos ou recebidos
Titulo PAGOS (baixados) onde data Pagamento < Data de Corte
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Receitas: FNW0206 - Fup Conta a Receber
Tp filtro: Dt Pagamento >= Data Período Inicial < Data de Corte
= com o Total Títulos
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Despesas: FNW0105 - Fup Contas a Pagar
Tp Filtro: Dt Pagamento >= Data Período Inicial < Data de Corte
Considera coluna Total Títulos
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•Previsão: Apresenta títulos que que vence no período pagos ou não recebidos mas já possuem previsão de Pagamento/Recebimento.
Títulos com Data Vencimento >= Data de Corte
Receitas: FNW0206 - Fup Conta a Receber
Tp filtro: Dt Vencimento, Situação < Pago
Títulos com vencimento >= Data de Corte <= Período Final
= com Total Títulos (Não é o Saldo) (Sem juros)
Despesas: FNW0105 - Fup Contas a Pagar
Tp filtro: Dt Vencimento, Situação < Pago
Títulos com vencimento >= Data de Corte <= Período Final
= com Total Títulos (Não é o Saldo) (Sem juros)
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•Total = Em Atraso + Pago + Previsão
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Observações:
Duplica as colunas do Mês/Ano caso tenha títulos pagos e a vencer
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Campo "Detalha Mês"
Ao selecionar Detalha Mês, abre filtro por data inicial e final dentro do mês referência selecionado.
Ex: Mês Referência Setembro. Filtro 01/09/2013 até no máximo 30/09/2013.
A coluna de agrupamento referente ao filtro `Detalha Mês` será de acordo com o período selecionado.
Se filtrado 01/09/2013 a 01/09/2013, exibe apenas os titulo (vencimento e atraso) do período informado. Se filtrar de 01/09/2013 a 12/09/2013, somar os valores de acordo com o período informado.
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Observação:
Fundamental que na Tela Cadastro de Banco esteja marcado para considerar no Resultado Financeiro.
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