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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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Filtro: Permite filtrar Todos os Bancos/ Ativos e Inativos

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•Cód. Banco: Geralmente é colocado o número referencial do Banco como Instituição Financeira. Este valor é apresentado no talão de cheques.

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IMPORTANTE: Após informado o código do banco, a aplicação irá apresentar na cor vermelha os campos que são obrigatórios para a emissão de boleto.

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•Número do Banco: Campo do código da instituição bancária. O código pode ser selecionado clicando na e informando dados da instituição bancária

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•Nome do Banco: Nome dado ao banco a ser cadastrado

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•Gerente da Conta: Nome do responsável na agência pela conta

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•Agência: Código da agência bancária a ser cadastrada

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•Conta Corrente: Número da conta corrente utilizada pela empresa para pagamentos de Fornedores/Colaboradores

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•Títular: Nome da Empresa ou Pessoa Física titular da conta

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•Saldo Inicial: Saldo creditado na conta no ato da abertura da mesma.

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•Descrição: Para informação do usuário - Ex.: Telefone do Banco cadastrado.

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•Desconto Pontualidade: Caso o pagamento seja realizado até a data do pagamento.
Exemplo: Quando geramos um título a receber, pode ser política da empresa SEMPRE dar um desconto pontualidade

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•Tp Juros: Define se o juros é diário ou mensal

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•Multa e Juros: Valores de juros e multa aplicados quando o pagamento for realizado posterior a data específicada

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•Situação: Situação do cadastro do banco, quando inativo não será visualizado nas telas de busca de banco

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•Estatística de Caixa: Indica se banco é considerado no fluxo financeiro do Cockpit

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•Banco Conciliação: Banco que será considerado para conciliação dos títulos, pode ser escolhido um banco diferente do que está sendo cadastrado

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•Conta Contabilidade: Conta contabilidade relacionada ao banco

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•Cód. Convênio PagFor: Código do cadastro no banco para pagamento fornecedor (**Serviço contratado a parte**)

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•Tipo: Opções Banco / Colaborador (Adiantamentos) / Permuta (Fornecedores) / Desconto Duplicata / Transitório

  OBS.: Transitório - Banco padrão que não permite baixa

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•Float Bancário: O Floating Bancário é o tempo em dias úiteis que o banco utiliza para repassar o recurso pago pelo cliente, através de um boleto e creditar na conta corrente da empresa. Utilizado para a previsão do Fluxo de caixa. O sistema soma a data de vencimento a quantidade de dias úteis informado para a previsão real do pagamento. Este cálculo é realizado exclusivamente na tela de fluxo de caixa onde a data de vencimento do titulo em previsão entra com a data do floating.

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•Restringe forma de pagamento: Com a permissão e o parâmetro ativo, você irá abrir a tela CD0002 e você irá selecionar as formas de pagamentos desejadas e irá refletir na baixa detalhada.

 

•Considera no Resultado Financeiro: Indica se conta considera no Resultado Financeiro

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•Controla Abertura/Fechamento Caixa: Disponível para aplicações que possuem o processo de abertura e fechamento de caixa.

  **Serviço contratado a parte**

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BOLETO BANCÁRIO (**Serviço contratado a parte**)
Dados do boleto que serão enviados ao banco pelo arquivo de remessa e serão impressos nos boletos bancários.

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•Cód. Convênio: Número do contrato com o Banco.

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•Tarifa Diversas: Valor de tarifas especiais que será cobrada do cliente.

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•Carteira Boleto: Número da Carteira fornecida pelo Banco. Cada banco possui um número de carteira.

Exemplo: No Bradesco a carteira 06 = sem registro e a 09 = com registro.

No Itaú existem outras e cada Banco cria a sua!

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•Emitente Boleto: Banco de pagamento do boleto (existem duas opções Banco e Cliente)

Banco: quando preenchido ao gerar o arquivo de remessa o número enviado no campo "Nosso Número" no arquivo de remessa vai zerado isso pode dar rejeição - porque o número gerado no arquivo  deve ser igual ao do titulo gerado  no sistema.

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Cliente: quando preenchido ao gerar o arquivo de remessa o número enviado no campo "Nosso Número" no arquivo vai ser o mesmo número do titulo gerado no UNO.

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•Aceite: Indica possibilidade de protesto do título.

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•Cobrança Registrada: Possibilita o Banco de enviar para Cartório título com pagamento em atraso para Protesto mediante instrução da Empresa.

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•Nr Contrato: Registro entre o banco e a empresa.

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•Local de Pagamento: Local de pagamento do Boleto.

Exemplo: “Pagável em qualquer Agência”, “BANCO BANESPA”

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•Pagamento Escritural: Para considerar oo banco no arquivo de remessa no pagamento escritural

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•Espécie Documento: Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.

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•Dia Vencimento Padrão: Data padrão de vencimento dos boletos

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•Instruções: Descrição de como o “atendente” deve proceder ao receber o boleto

Exemplos: “Sr caixa após o vencimento cobrar multa de 10% e mora mês de 1%” e “Não receber após NN/NN/NNNN”
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•E-mail Financeiro: E-mail pelo qual o Banco se comunica com a empresa.
 

•Assunto E-mail Cobrança: Título do assunto que aparece no e-mail.

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•Remessa Cobrança: Código da Remessa de Cobrança

Campo incluído para ajudar na migração dos dados da empresa para o Sistema UNO, pois ela já opera muitas vezes com Cobrança Escritural, e portanto, já tem remessas enviadas e estas não devem se repetir! Portanto usamos este campo para saber o próximo número de remessa a ser enviado.

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Informações para quem Trabalha com Boletos em um Fundo de Investimentos - emitir o boleto como o fundo sendo o Beneficiário do boleto

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•Beneficiário: Mostra o nome do Beneficiário

•CNPJ Beneficiário: Mostra o CNPJ do Beneficiário no boleto

•End Beneficiário: Mostra o endereço do Beneficiário no boleto

•Avalista: Mostra o nome do Avalista

•CNPJ Avalista: Mostra o CNPJ do Avalista no boleto

•End Avalista: Mostra o endereço do Avalista no boleto

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Veja como fica no Boleto:

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•Controla Faixa Numeração: Indica se a numeração do boleto referente ao banco selecionado é controlado internamente e não automaticamente pelo sistema. No campo a frente é indicado a numeração na qual o sistema deve iniciar o nr boleto. Quando o sistema gerar um título para o banco indicado irá respeitar a sequência numérica como indicado.

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•Protestar Título: Indica ao banco o prazo em dias (Qtd Dias) para enviar o título para protesto, se em dias úteis ou corridos.

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•Imprimir Boleto: Esta opção quando acionada o usuário viasualiza o boleto emitido na tela FNW0201 - Contas a receber, caso contrário ao clicar no botão boleto da tela FNW0201 a tela abre em branco.

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Exemplo de boleto impresso: tela FNR0001 - Boleto

Obs.: para inserir imagem (logo da empresa) no boleto, veja as instruções na tela CDW0002 - Empresas

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•Ícone : Informa utilização do campo.

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Emissor de boleto integrado com o PJBanking (**Serviço contratado a parte**).

Criação de boletos para empresas que utilizam PJBank.

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•Credencial Boleto: Credencial informada pelo banco

•Chave Boleto: Chave informada pelo banco para criação do boleto

•Valor Taxa Boleto: Taxa que será cobrada para emissão do boleto

•Agencia virtual: Agencia da conta virtual

•Conta virtual: Conta da conta virtual

•Agencia Parceiro: Código de identificação do parceiro, fornecido pelo PJBank

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Por: Mayara Corrêa