. Módulo: FINANCEIRO Módulo Financeiro: Abertura e Fechamento de Caixa → FNW0300 - Abertura e Fechamento de Caixa . Descrição Tela para controlar o caixa do dia. . |
Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
Ao clicar em 
, automaticamente os campos com código da empresa logada e o caixa onde o usuário tem permissão para movimentar são preenchidos.
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As informações de forma de pagamento serão carregadas conforme configuração na tela CDW0007 - Formas de Pagamento
•Vl Abertura - Deve ser informado o valor que o colaborador tem ao abrir o caixa referente a forma de pagamento
•VL Fechamento – Deve ser informado o valor que o colaborador tem ao fechar o caixa.
•Vl Calculado – este valor carrega automaticamente de acordo com os títulos baixados no dia que utilizaram a forma de pagamento configurado para controlar o caixa
•Vl Prox Caixa – informar o valor que o colaborador vai deixar para o próximo caixa.
Obs:
Se valor estiver divergente com o Caixa o campo fica na preenchido com a cor vermelho;
Se totalmente igual aos títulos baixados na com verde
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Se o checkbox "Controla Abertura/Fechamento Caixa estiver selecionado no cadastro da tela CDW0004 - Bancos, ao informar o envelope e fechar o caixa, os títulos de tranferências são gerados automaticamente em "Contas a pagar" e "Contas a Receber.
Exemplos:
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. PERMISSÕES relacionadas: . FNW0300A – Permite Abrir Caixa para outro Colaborador FNW0300B – Permite Conferir Caixa FNW0300C – Permite Fechar Caixa FNW0300D – Permite Cancelar Caixa . |
. PARÂMETROS relacionados: . Módulo Financeiro
•Tipo de Bloqueio utilizado no caixa - •Dias para Bloqueio das operações financeiras - •Data de Bloqueio do Caixa (DD/MM/AAAA) - •Nr Faixa de Títulos a Receber gerados manualmente - •Nr Faixa de Títulos a Pagar Manual (FN) - •Conta Contábil para Título a Receber na transferência - •Subconta Contábil para Título a Receber na transferência - •Conta para Titulo a Pagar na Transferência - •Subconta para Título a Pagar na Transferência - •Cód. Cliente utilizado na transferência entre Conta - •Forma de Pagto para transferência entre Contas - •Centro de Custo para transferência - •Forma de pagamento padrão para títulos de crédito gerados na baixa - Se ATIVO: Utiliza a forma de pagamento padrão para títulos de crédito gerados na baixa. INATIVO manter o comportamento atual
Módulo Segurança
•E-mail para fechamento de caixa com divergência - Se ATIVO: Define e-mail responsável para enviar quando fechamento de caixa com divergência. INATIVO manter o comportamento atual •Ao fechar um caixa com divergência enviar e-mail. - Se ATIVO: Envia e-mail para fechamento de caixa com divergência. INATIVO manter o comportamento atual
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